什么是ODI?
ODI(Oversea Direct Investment)备案就是投资备案,简单来说,你把国内的钱转到国外去,需要一个证明+备案,来证明你的操作是合法合规的。具体而言,是指国内企业/机构股东对海外项目或子公司进行直接投资时,所需要打的投资款的备案。
一般企业在经历ODI备案中主要的文件是要拿到商委的企业投资证书,这需经过商委和发改委的审批。此外,涉及金融的企业需要金融局审批,有小部分国企需要通过国资委的审核。
ODI备案有哪些好处呢?
1)作为企业境外打投资款的初期运营资金;
2)作为国外公司银行开户的账户激活费;
3)国外公司盈利收入后的资金回流需要ODI备案支持;
4)国外公司与国内外资公司合作更便捷。
下面这张图是一张红筹架构的图,里面包含了一个完整的完整的跨境投资流程,包括外商投资+境外投资+外商落地。其中可以看到最左边有一条ODI备案的线,这就是讲的在搭建红筹架构中,ODI的重要性和运作位置。
下面这张图展示了ODI备案操作的具体流程,大家可以参考,有不明确的地方,欢迎大家留言评论!
主要流程为:
(1)商务委(境外主体设立核准/备案)
(2)发改委(投资项目立项核准/备案)
(3)银行(到银行登记办理打款)
需要材料为:
国外公司的名称,地址,董事信息;
近一年内的正规审计报告;
股东、法定代表人的身份证复印件;
营业执照副本;
外方公司章程原件;
前期工作落实情况说明。