小企业应付款项管理制度

应付账款管理　（一）付款时间：　　1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；　　2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；　　3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。　　（二） 付款方式：　　1、转账支票，非远期、空头或错误支票；　　2、现金；　　3、实物或广告，要有公司总经理的批示。　　（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。