应收会计工作职责

应收会计工作职责1

 1、每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册

 2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料,以便后期查找协助工作

 3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

 4、找出政府及其他外部所需财务资料,将其整理好交给上级审核。

 5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

 6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责2

 1、客户回款及订单审核,编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

 2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

 3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时与客户对帐,查明原因;

 4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析,以及销售财务报表的编制;

 5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责3

 1、审核材料相关的入库单据;

 2、与供应商核对月结账单;

 3、其他单据审核及付款;

 4、供应链系列的审核监督;

 5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

 6、跟进应收发票;

 7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责4

 1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;

 2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

 3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

 4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;

 5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

 6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;

 7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;

 8、完成领导安排的其他工作

应收会计工作职责5

 1、及时完成应收账款的凭证的编制。

 2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

 3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

 4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

 5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

 6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责6

 1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;

 2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;

 3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;

 4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

 5、协助上级交办的其它各项财务工作。

应收会计工作职责7

 1、负责公司财务系统,应收财务处理;

 2、负责公司应收账款的分析和跟进;

 3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

 4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

 5、出具内部与应收相关的.管理报表。

应收会计工作职责8

 1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

 2、整理合同

 以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

 3、开具开票

 根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

 4、收款台账及凭证处理

 根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,

 5、协助追款

 若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

 6、对账

 根据收款台账定期与业务部对账。

 6、熟悉财务ERP系统。

 ★应收会计工作职责精选范例集锦

应收会计工作职责9

 1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

 2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

 3、预收账款的核对整理;

 4、每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

 5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;

 6、开展期间现场的财务支持工作

 7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责10

 一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

 二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

 三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;

 四、负责应收帐款帐龄分析;

 五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

应收会计工作职责11

 1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

 2、每月根据业务需要,按时开具发票。

 3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。

 4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。

 5、负责子公司全盘账务处理。

 6、协助上级处理临时事项。

应收会计工作职责12

 1、负责应收款凭证的录入;

 2、及时完成各月应收账款的对账工作;

 3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

 4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

 5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

 6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责13

 1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

 2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

 3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

 4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

 5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。